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[单项选择]一般说来，标准方差越小，各种可能收益的分布就越集中，投资风险也就越( )。
A. 小
B. 相当
C. 大
D. 无关系
[单项选择]一般来说，标准方差越小，投资风险( )。
A. 越小
B. 越大
C. 越难控制
D. 越难估算
[单项选择]一般来说．标准方差越小，则投资的风险就( )。
A. 越小
B. 一样
C. 越大
D. 无关系
[单项选择]如果总体服从正态分布，但是总体均值和方差都未知，样本量为n，则用于构造总体方差置信区间的随机变量分布是______。
A. N(0，1)
B. N(μ，∑2)
C. t(n-1)
D. X2((n-1)
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]根据股市运行的规律，投资者的资金数量越少风险越大，越难于获得平均收益；资金数量越大风险越小，越易于获得超额收益。因此( )
A. 只有少量资金的人不炒股
B. 中小股民总是赔
C. 中小投资者在股票市场上更易于受到伤害
D. 如有大量资金，则在股市上稳赚
[单项选择]根据股市运行规律，投资者的资金数量越少，风险越大，越难获得平均收益；资金数量越大，风险越小，越易于获得超额收益。因此 ( )
A. 中小投资者在股票市场上更易于受到伤害
B. 中小投资者在股市上最易挣到钱
C. 股民的资金越多，越容易挣钱
D. 股市的风险大小取决于资金的大小
[单项选择]对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。
A. 与其他股票波动的相关性
B. 总体风险水平
C. 单位收益承担的风险
D. 不同风险因素对于风险的贡献程度
[单项选择]已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A. 0.3125
B. 0.01
C. 0.5
D. 0
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为B
B. 最小方差证券组合为40%A+60%B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[单项选择]下列何种分布中的均数等于方差
A. X2
B. U分布
C. 二项分布
D. Possion分布
E. F分布
