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[单项选择]封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日都进行估值。
A. 每天
B. 每周
C. 每月
D. 每5天
[单项选择]对开放式基金来说，在其放开申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。
A. 每日
B. 每星期
C. 每月
D. 每2日
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的( )时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中予以披露。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 1%
D. 75%
[单项选择]QDII基金份额净值应当在( )披露。
A. 估值日所在周末
B. 估值日当日
C. 估值日次日
D. 估值日后2个工作日内
[单项选择]QOII基金份额净值应当在( )披露。
A. 估值日所在周末
B. 估值日当日
C. 估值日次H
D. 估值日后2个工作日内
[单项选择]某基金期初份额净值1.10元，期末份额净值1.30元，期间分红为10派0.50元。则该基金的简单净值增长率为( )。
A. 18.18%
B. 33.66%
C. 22.73%
D. 63.64%
[单项选择]QDⅡ基金份额净值应当在( )披露。
A. 估值日当日
B. 估值日次日
C. 估值日后2个工作日内
D. 估值日后5个工作日内
[单项选择]某股票基金期初份额净值为1.2000元，期末份额净值为 1.1000元，期间分红0.3000元/份，则该基金这一期间不考虑分红再投资的净值增长率为( )。
A. 8.33%
B. 9.09%
C. 16.67%
D. 18.18%
[多项选择]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应（）。
A. 对基金资产估值进行复核、审查
B. 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序
C. 建立健全估值决策体系
D. 使用合理、可靠的估值业务系统
[单项选择]某基金的认购实行全额收费，基金认购费率为1%，张先生以70000元认购该基金，基金份额净值为1.00元，假设认购资金在募集期产生的利息为155元，该投资者认购基金的份额数量为( )份。
A. 69510
B. 69514
C. 69559
D. 69462
[多项选择]关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。
A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B. 基金份额净值应当在估值日次日披露
C. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
[单项选择]投资于衍生品的QDⅡ基金份额净值应当在( )计算并披露。
A. 每月
B. 每个工作日
C. 每周
D. 每日
[单项选择]某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[多项选择]关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )。
A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B. 基金份额净值应当在估值日次日披露
C. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
