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[单项选择]某公司规定的最高现金持有量为20000元,最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元,该公司三月份预计的现金收支差额为26000元,则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。
A. 14000
B. 14500
C. 15000
D. 8000
[单项选择]某公司持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是()元。
A. 0
B. 6500
C. 18500
D. 12000
[单项选择]某公司的现金最低持有量为3000元,现金余额的最优返回线为9000元。如果公司现有现金15000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A. 0
B. 1000
C. 7000
D. 150000
[单项选择]某公司第一年初借款20000元,每年年末还本付息额均为4000元,连续9年还清。则借款利率为()。(已知(P/A,12%,9)=5.3282,(P/A,14%,9)=4.9464)
A. 12.6%
B. 18.6%
C. 13.33%
D. 13.72%
[单项选择]某公司按照随机模型确立的现金回归线为12000元,现金最低持有量为7000元,若该公司现在现金余额为24000,那么该公司应该( )。
A. 购入有价证券2000元
B. 购入有价证券12000
C. 购入有价证券17000元
D. 不调整现金余额
[单项选择]某公司根据鲍曼模型确定的最佳现金持有量为100 000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为( )元。
A. 5 000
B. 10 000
C. 15 000
D. 20 000
[单项选择]采用随机模式控制现金持有量,计算现金返回线的各项参数中不包括( )。
A. 每次有价证券的固定转换成本
B. 现金存量的上限
C. 有价证券的日利息率
D. 预期每日现金余额变化的标准差
[单项选择]采用随机模式控制现金持有量,计算现金返回线R的各项参数中不包括()。
A. 每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
B. 现金存量的上限
C. 有价证券的日利息率
D. 预期每日现金余额的标准差