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[多项选择]投资者构建证券投资组合的原因有( )。
A. 最大可能地增加投资对象
B. 降低证券投资风险
C. 实现证券投资收益最大化
D. 获得市场平均收益
[单项选择]组建证券投资组合时，涉及( )。
A. 确定具体的投资资产和对各种资产的投资比例
B. 决定投资目标和可投资资金的数量
C. 对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
D. 投资组合的修正和业绩评估
[多项选择]在构建证券投资组合时，投资者需要注意( )问题。
A. 个别证券选择
B. 证券投资分析
C. 投资时机选择
D. 多元化
[单项选择]组建证券投资组合时，涉及到（）。
A. 决定投资目标和可投资资金的数量
B. 确定具体的投资资产和对各种资产的投资比例
C. 对投资过程所确定的金融 资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
D. 投资组合的修正和业绩评估
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[单项选择]如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报 酬率为：
A. 6%
B. 10.8%
C. 14%
D. 14.8%
[多项选择]在构建证券投资组合时，投资者需要注意的问题有( )。
A. 个别证券选择
B. 证券投资分析
C. 投资时机选择
D. 多元化
[单项选择]证券投资组合管理的第二步是( )。
A. 确定证券投资的品种
B. 确定证券投资的资金数量
C. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
D. 确定在各证券上的投资比例
[单项选择]( )提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。
A. 奥斯本
B. 尤金·法玛
C. 马柯威茨
D. 威廉姆斯
[单项选择]按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A、B两证券，则错误的说法是( )。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[单项选择]可以通过证券投资组合分散掉的风险是( )。
A. 利率变动
B. 公司经营失败
C. 经济周期变化
D. 税率变动
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. 单因素模型
B. 特征线形模型
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[单项选择]证券投资组合的非系统风险具有的特征是( )。
A. 对各个投资者的影响程度相同
B. 可以用β系数衡量其大小
C. 可以通过证券投资组合来削减
D. 只能回避而不能消除
[单项选择]下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以分散的是( )。
A. 国家货币政策变化
B. 发生经济危机
C. 通货膨胀
D. 企业经营管理不善
[单项选择]下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是
A. 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B. 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C. 证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D. 证券投资组合减少了投资者的投资机会
[单项选择]在证券投资组合中，为分散利率风险应选择（）。
A. 不同种类的证券搭配
B. 不同到期日的债券搭配
C. 不同部门或行业的证券搭配
D. 不同公司的证券搭配
