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[单选题]按我行国际业务对资金业务的规定,在资金拆出/拆入业务的交易处理中,以下不属于‘资金拆出’所需录入的事项的是
A.经办柜员的信息
B.拆出币种
C.拆出金额
D.拆出时间
[单选题]按我行国际业务对资金业务的规定,以下不属于资金拆出/拆入业务的主要风险点的是
A.对头寸把握不准确,调度的资金不合理,导致日常业务清算不能正常处理
B.操作柜员在资金拆出/拆入录入时,没有仔细审核交易要素
C.授权人员又没有认真审核录入信息
D.该网点不具备受理该业务的权限
[单选题]按我行国际业务对资金业务的规定,以下不属于代理远期结售汇的业务流程的是
A.代理远期结售汇登记
B.代理远期结售汇交割
C.代理远期结售汇冲正
D.交割操作完毕产生分录
[判断题]按我行国际业务对资金业务的规定,资金的拆出/拆入涉及头寸的管理,操作柜员必须在业务主管审批之后才可以进行操作。
A.正确
B.错误
[多选题]按我行国际业务对资金业务的规定,以下属于资金拆出/拆入业务的后续处理要求的有
A.打印业务交易单
B.对于交易日不等于起息日的资金拆出/拆入,还需要在起息日当天发起资金拆出/拆入起息日的相关交易
C.打印客户回单
D.当存在结售汇时,需要打印结售汇证明书
E.当额度发生变化时,需要打印额度使用状况书
[单选题]按我行国际业务对结汇业务处理的规定,以下不属于结汇业务主要风险点的是
A.手工信息时,录入要素与真实业务信息不一致
B.复核人员把关不严
C.授权人员把关不严
D.该网点不具备受理该业务的权限
[单选题]按我行国际业务对数据报送的规定,以下不属于国际收支申报的业务流程是
A.汇入汇款解付
B.境内收入申报
C.境内收入申报审批
D.境内付款/承兑申报
[多选题]按我行国际业务对进口业务的规定,以下不属于保证金关联业务的主要风险点的有
A.保证金账户选用错误
B.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
C.关联的LC号码、币种、金额等与实际业务不一致
D.在核心开立了保证金账户以后没有及时做核心的60996账户安全维护交易控制只被国结系统使用
E.该网点不具备受理该业务的权限
[单选题]按我行国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于汇出汇款的主要风险点的是
A.录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致
B.没有根据汇款类别入相对应的客户账
C.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
D.主管授权把关不严
[单选题]按我行国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下不属于业务审核要求的是
A.审核汇款费用情况
B.审核汇款人填写《汇出汇款申请书》,并在申请书上签字或盖章
C.根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核
D.审核汇款人在申请书上明确汇款的方式(电汇、票汇)
[单选题]按我行国际业务对出口业务的规定,以下不属于出口信用证寄单索汇业务的主要风险点的是
A.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
B.没有按规定进行入账处理
C.头寸未到就为客户入账
D.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
[单选题]按我行国际业务对公共业务处理的规定,以下不属于收费处理的主要风险点的是
A.费用收取没有及时受理,影响业务的开展
B.对于内扣费用的缓收,在业务的最后处理阶段忘记在业务口收取客户的缓收费用
C.选择的费率代码不正确导致收错费
D.对于外扣费用的缓收,操作柜员忘记通过‘费用缓收处理’交易收取客户的缓收费用
[单选题]按我行国际业务对基础数据维护的规定,以下不属于授权限额维护业务流程的是
A.超限授权新增
B.超限授权复核
C.超限授权修改
D.超限授权查询/删除
[单选题]按我行国际业务对出口业务的规定,在出口托收交易处理中,以下不属于‘托收指示’要求的是
A.经办人员需根据单据信息正确录入到托收指示里
B.经办人员需发送报文MT499/MT999通知代收行
C.经办柜员需输入付款时间
D.经办柜员需进行费用收取
[单选题]按我行国际业务对数据报送的规定,以下不属于银行自身业务数据报送中的账户种类的是
A.境内非银行机构在境内银行开立的外汇账户
B.境内银行机构在境内银行开立的人民币账户
C.境外机构在境内银行开立的外汇账户
D.境外个人在境内银行开立的外汇账户
[单选题]按我行国际业务对贸易融资的规定,以下不属于在我行办理'进口押汇'所需提交的资料是
A.进口押汇业务申请书
B.进口合同
C.信托收据
D.客户本人有效身份证件
[单选题]按我行国际业务对基础数据维护的规定,以下不属于客户优惠汇率维护的业务流程的是
A.客户优惠汇率维护
B.客户优惠汇率录入
C.发起'客户优惠修改'交易
D.客户优惠汇率审批