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[判断题]现金管理的核心内容是流动性管理。
A.正确
B.错误
[判断题]流动性管理是企业现金管理的核心内容。
A.正确
B.错误
[单选题]企业电子银行现金管理现金池服务，现金管理系统基础服务费：按协议约定收取，参照标准（ ） 元/年/账户。 厦国银发〔2019〕19号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格目录补充规定》的通知
A.500-1000
B.1000-2000
C.1000-5000
D.2000-8000
[单选题]企业电子银行现金管理现金池服务，现金管理系统基础服务费：按委托贷款资金划拨发生金额的（ ）按笔收取。 厦国银发〔2019〕19号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格目录补充规定》的通知
A.0.01%-0.2%
B.0.05%-0.5%
C.0.01%-0.5%
D.0.02%-0.5%
[多选题]现金管理（分）中心需对网点上缴现金进行清点复核，并按有关要求进行整理后才能上缴现金管理中心，以下钱捆质量符合要求的是__________。
A.上缴的流通券、残损券均以捆（1000张）为单位；
B.上缴的每把钱币应在腰条上加盖经办人带行号名章，每捆钱币腰条所盖名章可以为不同一人名章，严禁出现并捆现象；
C.每捆钱捆的封签上必须清楚地盖上封捆人、复核人、金融机构检查人等三人带行号名章；
D.上缴的硬币100枚（或50枚）为1卷，10卷为1捆。每把（卷）须盖带行号的经手人名章，每捆在绳结处贴封签，加盖封捆员和复核员名章。
[多选题]下列属于涉及营业网点向现金管理分中心申领现金现金管理分中心所作的会计分录是____________________。
A.借：现金-库存现金
B.借：现金-运送中现金贷：现金-尾箱现金 贷：现金-库存现金
C.借：社（行）内往来-机构间往来
D.借：社（行）内往来-机构间往来 贷：现金-运送中现金 贷：存放同业款项
[判断题]地方财政部门应当将地方国库现金管理与地方债券发行脱钩，不得在地方国库现金管理招标评分体系中，将2019年及以后年度发行地方债券的认购情况作为评价因素。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为 15万元，现金余额回归线为 80万元，如果公司现有现金 200万元，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）万元。
A.0
B.75
C.140
D.80
[单选题]（2016年）某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）万元。
A.65
B.95
C.140
D.205
[单选题]某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为300万元，现金余额回归线为1600万元，如果公司现有现金4000万元，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）万元。
A.2400
B.3700
C.2100
D.0
[判断题]人员少的营业机构，现金管理员可由普通柜员兼任；中心库现金管理员不得由普通柜员兼任。
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理银行管理端最主要的操作内容是产品管理。
A.正确
B.错误
[单选题]中心库通过现金支票方式向同业机构领现，现金提回后，现金管理员确认现金入库后使用（ ），选择入库功能进行入库确认。
A.0280交易
B.0281交易
C.0282交易
D.0284交易
[单选题]现金管理产品购买后除用于质押外，其余情况不打印开户证实书、不打印存单，仅向客户提供现金管理服务单位存款证明。
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理项下委托贷款业务是本行线上现金管理服务中，受企业集团客户委托，以委托存款的形式，为客户提供企业集团内部不同的独立法人之间的资金归集和划拨业务。 厦国银结算-GN〔2019〕 7号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-现金管理项下委托贷款
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点向现金管理（分）中心申请领款后，如果发现差错，在现金管理（分）中心未审批的情况下，可以用“________”交易作修改或删除。
A.[021445]现金申请查询/录入
B.[021441]现金申请维护
C.[931012]辖内现金调入录入撤销
