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[多选题]我行客户有一笔基于原贷款基准利率的贷款,为了将贷款利率转换为LPR利率,客户与我行开展了一笔以LPR1Y为浮动基准、按季重置、按季支付的3年期利率互换,客户选择使用保证金作为该笔交易的履约保障。以下表述不正确的是( )
A. 存续期内LPR1Y利率持续下行,客户该笔利率互换交易的盯市价值将持续增加
B. 存续期内LPR1Y利率持续下行,客户该笔利率互换交易的盯市价值将持续减少
C. 存续期内LPR1Y利率持续上行,客户该笔利率互换交易的盯市价值将持续增加
D. 存续期内LPR1Y利率持续上行,客户该笔利率互换交易的盯市价值将持续减少
[单选题]我行利率互换业务在基准利率下行预期期间适宜进行哪种操作
A.客户委托利率互换交易将浮动利率最终转换为固定利率
B.客户委托利率互换交易将固定利率最终转换为浮动利率
[单选题]我行利率互换业务在基准利率上行预期期间适宜进行哪种操作
A.客户委托利率互换交易将浮动利率最终转换为固定利率
B.客户委托利率互换交易将固定利率最终转换为浮动利率
[单选题]利率互换业务中我行的中收为
A.资金中心对分行报价与分行对客户报价的差额
B.分行对客户报价与资金中心对分行报价的差额
C.资金中心对分行报价与客户固定成本的差额
D.分行对客户报价与客户固定成本的差额
[单选题]固-浮人民币利率互换中,对支付固定利率的一方来说,利率互换的价值可以看做
A. 固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之和
B. 固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之和
C. 固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之差
D. 固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之差
[单选题]客户在哪种情况下需要做支付固定利率方向的利率互换( )。
A.发行一笔浮息债,需要锁定债务成本
B.投资一笔故息债,但是预期未来利率上升,希望转换为浮动息
C.有一笔浮动息贷款,希望锁定融资成本
D.以上都需要
[判断题]我行与其他金融机构之间开展LPR利率互换交易,必须通过上海清算所集中清算
A.正确
B.错误
[判断题]我行是全国第一家发行绿色金融债、全国第一家开展人民币利率互换的农村商业银行，也是银行间市场首批达成人民币利率期权交易的商业银行；是山东省内第一家开展黄金借贷交易和债券借贷的农村金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]采用“流动资金贷款+利率互换”模式投放，业务收益由贷款利差收益及利率互换价差中收两部分组成，且收益在投放时就锁定直至项目正常结束。
A.正确
B.错误
[判断题]对于固-浮互换的人民币利率互换,固定利率就是浮动利率在首期定价日的实现值
A.正确
B.错误
[判断题]利率互换要进行本金和利息的互换
A.正确
B.错误
[多选题]人民币利率互换中,浮动利率的基准利率类型包括( )
A. LIBOR
B. SHIBOR
C. FR007
D. LPR
[判断题]人民币利率掉期业务不可以将固定利率互换成浮动利率。( )
A.正确
B.错误
[判断题]支付方利率互换期权买方有权在到期日以约定利率进入一个本方支付固定约定利率,收取浮动利率的利率互换,买方看跌利率( )
A.正确
B.错误
[多选题]利率互换适合下列( )类企业进行利率风险规避
A. 有浮息贷款
B. 发行浮息债券
C. 有出口收汇
D. 有以浮动息计息的贸易融资
[单选题]中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括( )。
A.国债回购利率(7 天)
B.SHBOR(隔夜)
C.LIBOR(1 周)
D.1 年期定期存款利率
[判断题]人民币利率互换其中一方的现金流根据浮动利率计算,另一方的现金流根据固定利率计算
A.正确
B.错误
[判断题]人民币利率互换以单利计息
A.正确
B.错误
[多选题]非标项目配套利率互换起息时需取得客户同意后开展，除起息端需签署的合同外，客户还需与分行签署（）
A.《兴业银行代客衍生产品交易主协议》；
B.《兴业银行代客衍生产品交易风险揭示书》；
C.《兴业银行代客衍生产品交易授权书》；
D.《兴业银行代客利率互换交易委托书》
